工银核心价值混合A(481001)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-25 0.2703 4.4306
2 2018-09-21 0.2732 4.4411
3 2018-09-20 0.2652 4.4121
4 2018-09-19 0.2651 4.4117
5 2018-09-18 0.2610 4.3968
6 2018-09-17 0.2570 4.3823
7 2018-09-14 0.2595 4.3914
8 2018-09-13 0.2587 4.3885
9 2018-09-12 0.2559 4.3783
10 2018-09-11 0.2578 4.3852
11 2018-09-10 0.2591 4.3899
12 2018-09-07 0.2615 4.3986
13 2018-09-06 0.2609 4.3965
14 2018-09-05 0.2644 4.4092
15 2018-09-04 0.2696 4.4280
16 2018-09-03 0.2667 4.4175
17 2018-08-31 0.2665 4.4168
18 2018-08-30 0.2679 4.4219
19 2018-08-29 0.2699 4.4291
20 2018-08-28 0.2718 4.4360