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工银添利B(485007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3022 1.9513
2 2023-02-10 1.3008 1.9499
3 2023-02-03 1.2994 1.9485
4 2023-01-20 1.2941 1.9432
5 2023-01-19 1.2914 1.9405
6 2023-01-13 1.2863 1.9354
7 2023-01-12 1.2864 1.9355
8 2023-01-11 1.2851 1.9342
9 2023-01-10 1.2861 1.9352
10 2023-01-09 1.2899 1.9390
11 2023-01-06 1.2894 1.9385
12 2023-01-05 1.2884 1.9375
13 2023-01-04 1.2837 1.9328
14 2023-01-03 1.2801 1.9292
15 2022-12-31 1.2763 1.9254
16 2022-12-30 1.2762 1.9253
17 2022-12-29 1.2750 1.9241
18 2022-12-28 1.2759 1.9250
19 2022-12-27 1.2775 1.9266
20 2022-12-26 1.2744 1.9235
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