工银双利A(485111)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.5550 1.9770
2 2019-09-10 1.5570 1.9790
3 2019-09-09 1.5590 1.9810
4 2019-09-06 1.5560 1.9780
5 2019-09-05 1.5550 1.9770
6 2019-09-04 1.5510 1.9730
7 2019-09-03 1.5500 1.9720
8 2019-09-02 1.5490 1.9710
9 2019-08-30 1.5460 1.9680
10 2019-08-29 1.5490 1.9710
11 2019-08-28 1.5530 1.9750
12 2019-08-27 1.5540 1.9760
13 2019-08-26 1.5500 1.9720
14 2019-08-23 1.5530 1.9750
15 2019-08-22 1.5510 1.9730
16 2019-08-21 1.5530 1.9750
17 2019-06-06 1.5050 1.9270
18 2019-06-05 1.5060 1.9280
19 2019-05-31 1.5030 1.9250
20 2019-05-30 1.5020 1.9240