工银7天理财债A(485118)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0070 1.0070
2 2020-04-02 1.0070 1.0070
3 2020-04-01 1.0068 1.0068
4 2020-03-31 1.0066 1.0066
5 2020-03-30 1.0065 1.0065
6 2020-03-30 1.0065 1.0065
7 2020-03-27 1.0064 1.0064
8 2020-03-26 1.0063 1.0063
9 2020-03-25 1.0062 1.0062
10 2020-03-24 1.0062 1.0062
11 2020-03-23 1.0060 1.0060
12 2020-03-20 1.0056 1.0056
13 2020-03-19 1.0055 1.0055
14 2020-03-18 1.0054 1.0054
15 2020-03-17 1.0053 1.0053
16 2020-03-16 1.0052 1.0052
17 2020-03-13 1.0049 1.0049
18 2020-03-12 1.0048 1.0048
19 2020-03-11 1.0047 1.0047
20 2020-03-10 1.0047 1.0047