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工银14天理财债A(485120)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-03 1.0106 1.0106
2 2020-12-02 1.0105 1.0105
3 2020-12-01 1.0103 1.0103
4 2020-11-30 1.0101 1.0101
5 2020-11-27 1.0096 1.0096
6 2020-11-26 1.0094 1.0094
7 2020-11-25 1.0093 1.0093
8 2020-11-24 1.0092 1.0092
9 2020-11-23 1.0091 1.0091
10 2020-11-20 1.0089 1.0089
11 2020-11-19 1.0090 1.0090
12 2020-11-18 1.0090 1.0090
13 2020-11-17 1.0090 1.0090
14 2020-11-16 1.0091 1.0091
15 2020-11-13 1.0089 1.0089
16 2020-11-12 1.0091 1.0091
17 2020-11-11 1.0092 1.0092
18 2020-11-10 1.0093 1.0093
19 2020-11-09 1.0092 1.0092
20 2020-11-06 1.0091 1.0091
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