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工银全球(486001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.6170 2.4400
2 2021-01-19 1.5840 2.4070
3 2021-01-18 1.5570 2.3800
4 2021-01-15 1.5420 2.3650
5 2021-01-14 1.5460 2.3690
6 2021-01-13 1.7250 2.3560
7 2021-01-12 1.7280 2.3590
8 2021-01-11 1.7300 2.3610
9 2021-01-08 1.7370 2.3680
10 2021-01-07 1.7170 2.3480
11 2021-01-06 1.7070 2.3380
12 2021-01-05 1.7130 2.3440
13 2021-01-04 1.7160 2.3470
14 2020-12-31 1.7190 2.3500
15 2020-12-30 1.7140 2.3450
16 2020-12-29 1.6960 2.3270
17 2020-12-28 1.6780 2.3090
18 2020-12-25 1.6890 2.3200
19 2020-12-24 1.6900 2.3210
20 2020-12-23 1.7060 2.3370
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