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生物科技(501009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6642 1.6642
2 2023-02-10 1.6600 1.6600
3 2023-02-03 1.6736 1.6736
4 2023-01-20 1.7257 1.7257
5 2023-01-19 1.7332 1.7332
6 2023-01-13 1.6606 1.6606
7 2023-01-12 1.6263 1.6263
8 2023-01-11 1.6315 1.6315
9 2023-01-10 1.6411 1.6411
10 2023-01-09 1.6218 1.6218
11 2023-01-06 1.6142 1.6142
12 2023-01-05 1.6255 1.6255
13 2023-01-04 1.5769 1.5769
14 2023-01-03 1.5638 1.5638
15 2022-12-31 1.5545 1.5545
16 2022-12-30 1.5545 1.5545
17 2022-12-29 1.5557 1.5557
18 2022-12-28 1.5255 1.5255
19 2022-12-27 1.5211 1.5211
20 2022-12-26 1.5150 1.5150
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