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生物科C(501010)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-30 2.1377 2.1377
2 2020-06-29 2.1136 2.1136
3 2020-06-24 2.0896 2.0896
4 2020-06-23 2.1076 2.1076
5 2020-06-22 2.0591 2.0591
6 2020-06-19 2.0444 2.0444
7 2020-06-18 1.9907 1.9907
8 2020-06-17 2.0316 2.0316
9 2020-06-16 1.9854 1.9854
10 2020-06-15 1.9425 1.9425
11 2020-06-12 1.9227 1.9227
12 2020-06-11 1.8920 1.8920
13 2020-06-10 1.8980 1.8980
14 2020-06-09 1.8604 1.8604
15 2020-06-08 1.8308 1.8308
16 2020-06-05 1.8634 1.8634
17 2020-06-04 1.8454 1.8454
18 2020-06-03 1.8267 1.8267
19 2020-06-02 1.8109 1.8109
20 2020-06-01 1.8428 1.8428
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