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军工基金(501019)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.2678 1.2678
2 2020-08-13 1.2327 1.2327
3 2020-08-12 1.2276 1.2276
4 2020-08-11 1.2758 1.2758
5 2020-08-10 1.2888 1.2888
6 2020-08-07 1.3093 1.3093
7 2020-08-06 1.2868 1.2868
8 2020-08-05 1.2431 1.2431
9 2020-08-04 1.2117 1.2117
10 2020-08-03 1.2403 1.2403
11 2020-07-31 1.1630 1.1630
12 2020-07-30 1.1656 1.1656
13 2020-07-29 1.1784 1.1784
14 2020-07-28 1.1516 1.1516
15 2020-07-27 1.1422 1.1422
16 2020-07-24 1.1410 1.1410
17 2020-07-23 1.1753 1.1753
18 2020-07-22 1.1469 1.1469
19 2020-07-21 1.1309 1.1309
20 2020-07-20 1.1521 1.1521
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