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香港中小(501021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5841 1.5841
2 2020-09-16 1.5989 1.5989
3 2020-09-15 1.6025 1.6025
4 2020-09-14 1.5805 1.5805
5 2020-09-11 1.5656 1.5656
6 2020-09-10 1.5461 1.5461
7 2020-09-09 1.5523 1.5523
8 2020-09-08 1.5674 1.5674
9 2020-09-07 1.5713 1.5713
10 2020-09-04 1.6026 1.6026
11 2020-09-03 1.6153 1.6153
12 2020-09-02 1.6301 1.6301
13 2020-09-01 1.6234 1.6234
14 2020-08-31 1.6118 1.6118
15 2020-08-28 1.6438 1.6438
16 2020-08-27 1.6267 1.6267
17 2020-08-26 1.6223 1.6223
18 2020-08-25 1.6322 1.6322
19 2020-08-24 1.6358 1.6358
20 2020-08-17 1.6499 1.6499
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