港中小企(501023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-19 1.2313 1.2313
2 2018-01-18 1.2257 1.2257
3 2018-01-17 1.2197 1.2197
4 2018-01-16 1.2210 1.2210
5 2018-01-15 1.2097 1.2097
6 2018-01-12 1.2393 1.2393
7 2018-01-11 1.2335 1.2335
8 2018-01-10 1.2389 1.2389
9 2018-01-09 1.2337 1.2337
10 2018-01-08 1.2315 1.2315
11 2018-01-05 1.2190 1.2190
12 2018-01-04 1.2125 1.2125
13 2018-01-03 1.2033 1.2033
14 2018-01-02 1.1982 1.1982
15 2017-12-31 1.1875 1.1875
16 2017-12-29 1.1885 1.1885
17 2017-12-28 1.1837 1.1837
18 2017-12-27 1.1751 1.1751
19 2017-12-22 1.1731 1.1731
20 2017-12-21 1.1663 1.1663