港中小企(501023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0904 1.0904
2 2018-08-16 1.0939 1.0939
3 2018-08-15 1.0947 1.0947
4 2018-08-14 1.1267 1.1267
5 2018-08-13 1.1355 1.1355
6 2018-08-10 1.1554 1.1554
7 2018-08-09 1.1574 1.1574
8 2018-08-08 1.1447 1.1447
9 2018-08-07 1.1436 1.1436
10 2018-08-06 1.1275 1.1275
11 2018-08-03 1.1357 1.1357
12 2018-08-02 1.1417 1.1417
13 2018-08-01 1.1673 1.1673
14 2018-07-31 1.1681 1.1681
15 2018-07-30 1.1784 1.1784
16 2018-07-27 1.1860 1.1860
17 2018-07-26 1.1781 1.1781
18 2018-07-25 1.1884 1.1884
19 2018-07-24 1.1807 1.1807
20 2018-07-23 1.1608 1.1608