港中小企(501023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.0457 1.0457
2 2018-10-18 1.0382 1.0382
3 2018-10-16 1.0382 1.0382
4 2018-10-15 1.0389 1.0389
5 2018-10-12 1.0435 1.0435
6 2018-10-11 1.0340 1.0340
7 2018-10-10 1.0593 1.0593
8 2018-10-09 1.0643 1.0643
9 2018-10-08 1.0621 1.0621
10 2018-09-26 1.1156 1.1156
11 2018-09-20 1.1033 1.1033
12 2018-09-19 1.1007 1.1007
13 2018-09-18 1.0848 1.0848
14 2018-09-17 1.0714 1.0714
15 2018-09-14 1.0842 1.0842
16 2018-09-13 1.0754 1.0754
17 2018-09-12 1.0560 1.0560
18 2018-09-11 1.0626 1.0626
19 2018-09-10 1.0683 1.0683
20 2018-09-07 1.0853 1.0853