香港银行(501025)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-22 1.0665 1.1165
2 2018-10-19 1.0512 1.1012
3 2018-10-18 1.0423 1.0923
4 2018-10-16 1.0445 1.0945
5 2018-10-15 1.0424 1.0924
6 2018-10-12 1.0588 1.1088
7 2018-10-11 1.0478 1.0978
8 2018-10-10 1.0766 1.1266
9 2018-10-09 1.0743 1.1243
10 2018-10-08 1.0711 1.1211
11 2018-09-26 1.1221 1.1721
12 2018-09-19 1.0876 1.1376
13 2018-09-18 1.0778 1.1278
14 2018-09-17 1.0705 1.1205
15 2018-09-14 1.0770 1.1270
16 2018-09-13 1.0744 1.1244
17 2018-09-12 1.0532 1.1032
18 2018-09-11 1.0595 1.1095
19 2018-09-10 1.0669 1.1169
20 2018-09-07 1.0784 1.1284