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香港银行(501025)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-21 0.8409 0.8909
2 2020-10-20 0.8339 0.8839
3 2020-10-19 0.8419 0.8919
4 2020-10-16 0.8317 0.8817
5 2020-10-15 0.8071 0.8571
6 2020-10-14 0.8120 0.8620
7 2020-10-12 0.8114 0.8614
8 2020-10-09 0.7923 0.8423
9 2020-09-28 0.8030 0.8530
10 2020-09-25 0.7841 0.8341
11 2020-09-24 0.7852 0.8352
12 2020-09-23 0.8000 0.8500
13 2020-09-22 0.8065 0.8565
14 2020-09-21 0.8105 0.8605
15 2020-09-18 0.8244 0.8744
16 2020-09-17 0.8218 0.8718
17 2020-09-16 0.8309 0.8809
18 2020-09-15 0.8389 0.8889
19 2020-09-14 0.8385 0.8885
20 2020-09-11 0.8405 0.8905
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