香港银行(501025)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0919 1.1419
2 2018-07-19 1.0669 1.1169
3 2018-07-18 1.0706 1.1206
4 2018-07-17 1.0721 1.1221
5 2018-07-16 1.0815 1.1315
6 2018-07-13 1.0852 1.1352
7 2018-07-12 1.0849 1.1349
8 2018-07-11 1.0697 1.1197
9 2018-07-10 1.0868 1.1368
10 2018-07-09 1.0797 1.1297
11 2018-07-06 1.0658 1.1158
12 2018-07-05 1.0641 1.1141
13 2018-07-04 1.0683 1.1183
14 2018-07-03 1.0732 1.1232
15 2018-06-29 1.0826 1.1326
16 2018-06-28 1.0648 1.1148
17 2018-06-27 1.0580 1.1080
18 2018-06-26 1.0727 1.1227
19 2018-06-25 1.0730 1.1230
20 2018-06-22 1.0799 1.1299