香港银行(501025)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-15 1.0389 1.0889
2 2019-01-14 1.0245 1.0745
3 2019-01-11 1.0414 1.0914
4 2019-01-10 1.0383 1.0883
5 2019-01-09 1.0464 1.0964
6 2019-01-08 1.0251 1.0751
7 2019-01-07 1.0272 1.0772
8 2019-01-04 1.0243 1.0743
9 2019-01-03 1.0112 1.0612
10 2019-01-02 1.0114 1.0614
11 2018-12-31 1.0362 1.0862
12 2018-12-25 1.0308 1.0808
13 2018-12-21 1.0300 1.0800
14 2018-12-20 1.0288 1.0788
15 2018-12-20 1.0288 1.0788
16 2018-12-19 1.0377 1.0877
17 2018-12-18 1.0400 1.0900
18 2018-12-17 1.0494 1.0994
19 2018-12-14 1.0459 1.0959
20 2018-12-13 1.0596 1.1096