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全指证券(501047)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9787 0.9787
2 2023-02-10 0.9737 0.9737
3 2023-02-03 0.9911 0.9911
4 2023-01-20 1.0051 1.0051
5 2023-01-19 1.0116 1.0116
6 2023-01-13 0.9563 0.9563
7 2023-01-12 0.9386 0.9386
8 2023-01-11 0.9293 0.9293
9 2023-01-10 0.9354 0.9354
10 2023-01-09 0.9375 0.9375
11 2023-01-06 0.9211 0.9211
12 2023-01-05 0.9223 0.9223
13 2023-01-04 0.9051 0.9051
14 2023-01-03 0.9021 0.9021
15 2022-12-31 0.9065 0.9065
16 2022-12-30 0.9065 0.9065
17 2022-12-29 0.9030 0.9030
18 2022-12-28 0.9061 0.9061
19 2022-12-27 0.9110 0.9110
20 2022-12-26 0.8994 0.8994
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