全指证券(501047)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0320 1.0320
2 2019-09-10 1.0237 1.0237
3 2019-09-09 1.0206 1.0206
4 2019-09-06 1.0077 1.0077
5 2019-09-05 0.9983 0.9983
6 2019-09-04 0.9711 0.9711
7 2019-09-03 0.9554 0.9554
8 2019-09-02 0.9536 0.9536
9 2019-08-30 0.9345 0.9345
10 2019-08-29 0.9384 0.9384
11 2019-08-28 0.9438 0.9438
12 2019-08-27 0.9568 0.9568
13 2019-08-26 0.9398 0.9398
14 2019-08-23 0.9538 0.9538
15 2019-08-22 0.9578 0.9578
16 2019-08-21 0.9590 0.9590
17 2019-06-06 0.9007 0.9007
18 2019-06-05 0.9093 0.9093
19 2019-05-31 0.9050 0.9050
20 2019-05-30 0.9097 0.9097