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证券C(501048)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.2622 1.2622
2 2021-01-22 1.2693 1.2693
3 2021-01-21 1.2948 1.2948
4 2021-01-20 1.2757 1.2757
5 2021-01-19 1.2735 1.2735
6 2021-01-18 1.2752 1.2752
7 2021-01-15 1.2638 1.2638
8 2021-01-14 1.2663 1.2663
9 2021-01-13 1.3012 1.3012
10 2021-01-12 1.3304 1.3304
11 2021-01-11 1.2487 1.2487
12 2021-01-08 1.2783 1.2783
13 2021-01-07 1.2892 1.2892
14 2021-01-06 1.2762 1.2762
15 2021-01-05 1.2764 1.2764
16 2021-01-04 1.2772 1.2772
17 2020-12-31 1.2692 1.2692
18 2020-12-30 1.2166 1.2166
19 2020-12-29 1.1931 1.1931
20 2020-12-28 1.1878 1.1878
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