| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-19 | 0.8502 | 0.8502 |
| 2 | 2018-09-18 | 0.8307 | 0.8307 |
| 3 | 2018-09-17 | 0.8161 | 0.8161 |
| 4 | 2018-09-14 | 0.8271 | 0.8271 |
| 5 | 2018-09-13 | 0.8204 | 0.8204 |
| 6 | 2018-09-12 | 0.8136 | 0.8136 |
| 7 | 2018-09-11 | 0.8242 | 0.8242 |
| 8 | 2018-09-10 | 0.8285 | 0.8285 |
| 9 | 2018-09-07 | 0.8393 | 0.8393 |
| 10 | 2018-09-06 | 0.8336 | 0.8336 |
| 11 | 2018-09-05 | 0.8495 | 0.8495 |
| 12 | 2018-09-04 | 0.8707 | 0.8707 |
| 13 | 2018-09-03 | 0.8593 | 0.8593 |
| 14 | 2018-08-31 | 0.8619 | 0.8619 |
| 15 | 2018-08-30 | 0.8710 | 0.8710 |
| 16 | 2018-08-29 | 0.8779 | 0.8779 |
| 17 | 2018-08-28 | 0.8818 | 0.8818 |
| 18 | 2018-08-27 | 0.8845 | 0.8845 |
| 19 | 2018-08-24 | 0.8580 | 0.8580 |
| 20 | 2018-08-23 | 0.8606 | 0.8606 |
基本资料
