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国泰价值(501064)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-04 2.7192 2.7192
2 2021-03-03 2.7899 2.7899
3 2021-03-02 2.7279 2.7279
4 2021-03-01 2.7667 2.7667
5 2021-02-26 2.7278 2.7278
6 2021-02-25 2.8365 2.8365
7 2021-02-24 2.8316 2.8316
8 2021-02-23 2.9247 2.9247
9 2021-02-22 2.9372 2.9372
10 2021-02-19 2.9810 2.9810
11 2021-02-18 2.9886 2.9886
12 2021-02-10 2.9446 2.9446
13 2021-02-09 2.9064 2.9064
14 2021-02-08 2.8273 2.8273
15 2021-02-05 2.7540 2.7540
16 2021-02-04 2.7698 2.7698
17 2021-02-03 2.7667 2.7667
18 2021-02-02 2.7482 2.7482
19 2021-02-01 2.7083 2.7083
20 2021-01-29 2.6405 2.6405
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