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国泰价值(501064)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-30 1.8836 1.8836
2 2020-06-29 1.8378 1.8378
3 2020-06-24 1.8481 1.8481
4 2020-06-23 1.8661 1.8661
5 2020-06-22 1.8742 1.8742
6 2020-06-19 1.8981 1.8981
7 2020-06-18 1.8502 1.8502
8 2020-06-17 1.8505 1.8505
9 2020-06-16 1.8484 1.8484
10 2020-06-15 1.8046 1.8046
11 2020-06-12 1.7854 1.7854
12 2020-06-11 1.7872 1.7872
13 2020-06-10 1.7872 1.7872
14 2020-06-09 1.7718 1.7718
15 2020-06-08 1.7440 1.7440
16 2020-06-05 1.7682 1.7682
17 2020-06-04 1.7730 1.7730
18 2020-06-03 1.7429 1.7429
19 2020-06-02 1.7416 1.7416
20 2020-06-01 1.7584 1.7584
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