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质量基金(501069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3507 1.3507
2 2023-02-10 1.3382 1.3382
3 2023-02-03 1.3333 1.3333
4 2023-01-20 1.3210 1.3210
5 2023-01-19 1.3057 1.3057
6 2023-01-13 1.2957 1.2957
7 2023-01-12 1.2868 1.2868
8 2023-01-11 1.2857 1.2857
9 2023-01-10 1.2846 1.2846
10 2023-01-09 1.2816 1.2816
11 2023-01-06 1.2747 1.2747
12 2023-01-05 1.2697 1.2697
13 2023-01-04 1.2577 1.2577
14 2023-01-03 1.2640 1.2640
15 2022-12-31 1.2452 1.2452
16 2022-12-30 1.2495 1.2495
17 2022-12-29 1.2486 1.2486
18 2022-12-28 1.2534 1.2534
19 2022-12-27 1.2655 1.2655
20 2022-12-26 1.2645 1.2645
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