首页 - 基金 - 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075) - 基金净值
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-01 1.7279 1.7279
2 2021-02-26 1.6859 1.6859
3 2021-02-25 1.7204 1.7204
4 2021-02-24 1.7271 1.7271
5 2021-02-23 1.7729 1.7729
6 2021-02-22 1.7769 1.7769
7 2021-02-19 1.7904 1.7904
8 2021-02-18 1.7906 1.7906
9 2021-02-10 1.7892 1.7892
10 2021-02-09 1.7673 1.7673
11 2021-02-08 1.7191 1.7191
12 2021-02-05 1.6931 1.6931
13 2021-02-04 1.7259 1.7259
14 2021-02-03 1.7769 1.7769
15 2021-02-02 1.7907 1.7907
16 2021-02-01 1.7353 1.7353
17 2021-01-29 1.7301 1.7301
18 2021-01-28 1.7543 1.7543
19 2021-01-27 1.8084 1.8084
20 2021-01-26 1.7938 1.7938
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