首页 - 基金 - 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075) - 基金净值
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5362 1.5362
2 2020-09-16 1.5356 1.5356
3 2020-09-15 1.5448 1.5448
4 2020-09-14 1.5273 1.5273
5 2020-09-11 1.5217 1.5217
6 2020-09-10 1.4936 1.4936
7 2020-09-09 1.5043 1.5043
8 2020-09-08 1.5471 1.5471
9 2020-09-07 1.5568 1.5568
10 2020-09-04 1.5853 1.5853
11 2020-09-03 1.5921 1.5921
12 2020-09-02 1.6012 1.6012
13 2020-09-01 1.6103 1.6103
14 2020-08-31 1.5932 1.5932
15 2020-08-28 1.5886 1.5886
16 2020-08-27 1.5702 1.5702
17 2020-08-26 1.5607 1.5607
18 2020-08-25 1.6030 1.6030
19 2020-08-24 1.6233 1.6233
20 2020-08-17 1.6204 1.6204
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