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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9147 1.9147
2 2023-02-10 1.8927 1.8927
3 2023-02-03 1.9071 1.9071
4 2023-01-13 1.7967 1.7967
5 2023-01-12 1.7986 1.7986
6 2023-01-11 1.7824 1.7824
7 2023-01-10 1.7886 1.7886
8 2023-01-09 1.7810 1.7810
9 2023-01-06 1.7690 1.7690
10 2023-01-05 1.7512 1.7512
11 2023-01-04 1.7181 1.7181
12 2023-01-03 1.7350 1.7350
13 2022-12-31 1.6815 1.6815
14 2022-12-30 1.6815 1.6815
15 2022-12-29 1.6936 1.6936
16 2022-12-28 1.6948 1.6948
17 2022-12-27 1.7108 1.7108
18 2022-12-26 1.6882 1.6882
19 2022-12-23 1.6298 1.6298
20 2022-12-22 1.6461 1.6461
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