首页 - 基金 - 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087) - 基金净值
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4795 1.4795
2 2020-09-16 1.4946 1.4946
3 2020-09-15 1.5018 1.5018
4 2020-09-14 1.4877 1.4877
5 2020-09-11 1.4778 1.4778
6 2020-09-10 1.4561 1.4561
7 2020-09-09 1.4467 1.4467
8 2020-09-08 1.4809 1.4809
9 2020-09-07 1.5002 1.5002
10 2020-09-04 1.5492 1.5492
11 2020-09-03 1.5611 1.5611
12 2020-09-02 1.5773 1.5773
13 2020-09-01 1.5744 1.5744
14 2020-08-31 1.5751 1.5751
15 2020-08-28 1.5872 1.5872
16 2020-08-27 1.5552 1.5552
17 2020-08-26 1.5394 1.5394
18 2020-08-25 1.5382 1.5382
19 2020-08-24 1.5388 1.5388
20 2020-08-17 1.5028 1.5028
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