交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-10 1.0633 1.0633
2 2019-12-31 1.0533 1.0533
3 2019-12-27 1.0484 1.0484
4 2019-12-13 1.0364 1.0364
5 2019-12-06 1.0242 1.0242
6 2019-11-29 1.0168 1.0168
7 2019-11-22 1.0248 1.0248
8 2019-11-15 1.0232 1.0232
9 2019-11-08 1.0330 1.0330
10 2019-10-25 1.0199 1.0199
11 2019-09-06 0.9989 0.9989
12 2019-09-04 1.0000 1.0000