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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3195 1.3195
2 2020-09-16 1.3343 1.3343
3 2020-09-15 1.3466 1.3466
4 2020-09-14 1.3169 1.3169
5 2020-09-11 1.3132 1.3132
6 2020-09-10 1.2987 1.2987
7 2020-09-09 1.3026 1.3026
8 2020-09-08 1.3522 1.3522
9 2020-09-07 1.3677 1.3677
10 2020-09-04 1.4103 1.4103
11 2020-09-03 1.4433 1.4433
12 2020-09-02 1.4340 1.4340
13 2020-09-01 1.4300 1.4300
14 2020-08-31 1.4444 1.4444
15 2020-08-28 1.4420 1.4420
16 2020-08-27 1.3992 1.3992
17 2020-08-26 1.3900 1.3900
18 2020-08-25 1.4172 1.4172
19 2020-08-24 1.4204 1.4204
20 2020-08-17 1.3720 1.3720
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