首页 - 基金 - 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091) - 基金净值
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-19 1.3248 1.3248
2 2020-10-16 1.3396 1.3396
3 2020-10-15 1.3498 1.3498
4 2020-10-14 1.3653 1.3653
5 2020-10-13 1.3748 1.3748
6 2020-10-12 1.3626 1.3626
7 2020-10-09 1.3236 1.3236
8 2020-09-30 1.2802 1.2802
9 2020-09-29 1.2740 1.2740
10 2020-09-28 1.2604 1.2604
11 2020-09-25 1.2500 1.2500
12 2020-09-24 1.2559 1.2559
13 2020-09-23 1.2889 1.2889
14 2020-09-22 1.2772 1.2772
15 2020-09-21 1.2852 1.2852
16 2020-09-18 1.3003 1.3003
17 2020-09-17 1.2882 1.2882
18 2020-09-16 1.2937 1.2937
19 2020-09-15 1.3044 1.3044
20 2020-09-14 1.2870 1.2870
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