首页 - 基金 - 国寿安保科创3年封闭混合(501097) - 基金净值
国寿安保科创3年封闭混合(501097)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2216 1.2216
2 2023-02-10 1.2159 1.2159
3 2023-02-03 1.2295 1.2295
4 2023-01-20 1.2250 1.2250
5 2023-01-19 1.2158 1.2158
6 2023-01-13 1.2024 1.2024
7 2023-01-12 1.2050 1.2050
8 2023-01-11 1.2041 1.2041
9 2023-01-10 1.2100 1.2100
10 2023-01-09 1.2107 1.2107
11 2023-01-06 1.2106 1.2106
12 2023-01-05 1.2035 1.2035
13 2023-01-04 1.2000 1.2000
14 2023-01-03 1.1991 1.1991
15 2022-12-31 1.1892 1.1892
16 2022-12-30 1.1892 1.1892
17 2022-12-29 1.1880 1.1880
18 2022-12-28 1.1873 1.1873
19 2022-12-27 1.1892 1.1892
20 2022-12-26 1.1859 1.1859
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