首页 - 基金 - 国寿安保科创3年封闭混合(501097) - 基金净值
国寿安保科创3年封闭混合(501097)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.0995 1.0995
2 2020-08-07 1.1022 1.1022
3 2020-07-31 1.1101 1.1101
4 2020-07-24 1.0588 1.0588
5 2020-07-17 1.0639 1.0639
6 2020-07-10 1.0838 1.0838
7 2020-06-30 1.0409 1.0409
8 2020-06-24 1.0351 1.0351
9 2020-06-19 1.0280 1.0280
10 2020-06-12 1.0092 1.0092
11 2020-06-05 1.0076 1.0076
12 2020-05-29 1.0049 1.0049
13 2020-05-22 1.0058 1.0058
14 2020-05-15 1.0100 1.0100
15 2020-05-08 1.0135 1.0135
16 2020-04-30 1.0100 1.0100
17 2020-04-24 1.0054 1.0054
18 2020-04-17 1.0068 1.0068
19 2020-04-10 1.0028 1.0028
20 2020-03-27 0.9994 0.9994
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