安康(501100)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0969 1.1267
2 2019-08-30 1.0936 1.1234
3 2019-08-23 1.0943 1.1241
4 2019-06-06 1.0714 1.1012
5 2019-05-31 1.0683 1.0981
6 2019-05-24 1.0678 1.0976
7 2019-05-10 1.0629 1.0927
8 2019-04-30 1.0572 1.0870
9 2019-04-04 1.0563 1.0861
10 2019-03-29 1.0608 1.0906
11 2019-03-22 1.0581 1.0879
12 2019-03-15 1.0570 1.0868
13 2019-03-08 1.0583 1.0881
14 2019-03-01 1.0562 1.0860
15 2019-02-22 1.0613 1.0911
16 2019-02-15 1.0604 1.0902
17 2019-02-01 1.0562 1.0860
18 2019-01-25 1.0527 1.0825
19 2019-01-18 1.0525 1.0823
20 2019-01-11 1.0508 1.0806