序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-04-11 | 1.0230 | 1.0230 |
2 | 2018-04-10 | 1.0294 | 1.0294 |
3 | 2018-04-09 | 1.0322 | 1.0322 |
4 | 2018-04-04 | 1.0291 | 1.0291 |
5 | 2018-04-03 | 1.0264 | 1.0264 |
6 | 2018-04-02 | 1.0254 | 1.0254 |
7 | 2018-03-30 | 1.0248 | 1.0248 |
8 | 2018-03-29 | 1.0244 | 1.0244 |
9 | 2018-03-28 | 1.0240 | 1.0240 |
10 | 2018-03-27 | 1.0221 | 1.0221 |
11 | 2018-03-26 | 1.0227 | 1.0227 |
12 | 2018-03-23 | 1.0231 | 1.0231 |
13 | 2018-03-22 | 1.0179 | 1.0179 |
14 | 2018-03-21 | 1.0166 | 1.0166 |
15 | 2018-03-20 | 1.0159 | 1.0159 |
16 | 2018-03-19 | 1.0152 | 1.0152 |
17 | 2018-03-16 | 1.0156 | 1.0156 |
18 | 2018-03-15 | 1.0155 | 1.0155 |
19 | 2018-03-14 | 1.0155 | 1.0155 |
20 | 2018-03-13 | 1.0159 | 1.0159 |