政债八十(501105)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0649 1.0649
2 2018-06-21 1.0638 1.0638
3 2018-06-20 1.0615 1.0615
4 2018-06-19 1.0628 1.0628
5 2018-06-15 1.0591 1.0591
6 2018-06-14 1.0574 1.0574
7 2018-06-13 1.0544 1.0544
8 2018-06-12 1.0525 1.0525
9 2018-06-11 1.0544 1.0544
10 2018-06-07 1.0522 1.0522
11 2018-06-06 1.0538 1.0538
12 2018-06-05 1.0536 1.0536
13 2018-06-04 1.0541 1.0541
14 2018-06-01 1.0554 1.0554
15 2018-05-31 1.0549 1.0549
16 2018-05-30 1.0585 1.0585
17 2018-05-29 1.0576 1.0576
18 2018-05-28 1.0563 1.0563
19 2018-05-25 1.0568 1.0568
20 2018-05-24 1.0545 1.0545