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十年国开(501106)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-06 1.2188 1.2188
2 2020-04-30 1.2152 1.2152
3 2020-04-29 1.2148 1.2148
4 2020-04-28 1.2143 1.2143
5 2020-04-27 1.2133 1.2133
6 2020-04-24 1.2143 1.2143
7 2020-04-23 1.2141 1.2141
8 2020-04-22 1.2113 1.2113
9 2020-04-21 1.2099 1.2099
10 2020-04-17 1.2109 1.2109
11 2020-04-16 1.2136 1.2136
12 2020-04-15 1.2121 1.2121
13 2020-04-14 1.2106 1.2106
14 2020-04-13 1.2092 1.2092
15 2020-04-10 1.2100 1.2100
16 2020-04-09 1.2107 1.2107
17 2020-04-08 1.2118 1.2118
18 2020-04-07 1.2052 1.2052
19 2020-04-03 1.1914 1.1914
20 2020-04-02 1.1926 1.1926
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