美元债(501300)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 1.0967 1.0967
2 2020-02-25 1.0986 1.0986
3 2020-02-24 1.0989 1.0989
4 2020-02-21 1.0981 1.0981
5 2020-02-20 1.0952 1.0952
6 2020-02-19 1.0946 1.0946
7 2020-02-18 1.0914 1.0914
8 2020-02-17 1.0902 1.0902
9 2020-02-11 1.0901 1.0901
10 2020-02-10 1.0892 1.0892
11 2020-02-07 1.0874 1.0874
12 2020-02-06 1.0907 1.0907
13 2020-02-05 1.0874 1.0874
14 2020-02-04 1.0860 1.0860
15 2020-01-23 1.0737 1.0737
16 2020-01-22 1.0732 1.0732
17 2020-01-21 1.0693 1.0693
18 2020-01-20 1.0699 1.0699
19 2020-01-17 1.0729 1.0729
20 2020-01-16 1.0713 1.0713