港股高息(501305)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-22 0.9658 0.9658
2 2020-01-21 0.9472 0.9472
3 2020-01-20 0.9789 0.9789
4 2020-01-17 0.9972 0.9972
5 2020-01-16 0.9950 0.9950
6 2020-01-15 0.9786 0.9786
7 2020-01-14 0.9864 0.9864
8 2020-01-13 0.9904 0.9904
9 2020-01-10 0.9892 0.9892
10 2020-01-09 0.9916 0.9916
11 2019-12-31 0.9868 0.9868
12 2019-12-30 0.9885 0.9885
13 2019-12-27 0.9842 0.9842
14 2019-12-26 0.9711 0.9711
15 2019-12-19 0.9744 0.9744
16 2019-12-18 0.9778 0.9778
17 2019-12-17 0.9749 0.9749
18 2019-12-16 0.9663 0.9663
19 2019-12-13 0.9651 0.9651
20 2019-12-12 0.9524 0.9524