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港股高C(501306)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8266 0.8266
2 2023-02-10 0.8237 0.8237
3 2023-02-03 0.8255 0.8255
4 2023-01-20 0.8407 0.8407
5 2023-01-19 0.8270 0.8270
6 2023-01-13 0.8230 0.8230
7 2023-01-12 0.8243 0.8243
8 2023-01-11 0.8191 0.8191
9 2023-01-10 0.8111 0.8111
10 2023-01-09 0.8191 0.8191
11 2023-01-06 0.8148 0.8148
12 2023-01-05 0.8124 0.8124
13 2023-01-04 0.8208 0.8208
14 2023-01-03 0.8181 0.8181
15 2022-12-31 0.8105 0.8105
16 2022-12-30 0.8106 0.8106
17 2022-12-29 0.8091 0.8091
18 2022-12-28 0.8167 0.8167
19 2022-12-27 0.8035 0.8035
20 2022-12-26 0.8061 0.8061
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