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一带一B(502015)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4820 0.0000
2 2020-09-16 1.4700 0.0000
3 2020-09-15 1.4820 0.0000
4 2020-09-14 1.4420 0.0000
5 2020-09-11 1.4210 0.0000
6 2020-09-10 1.4070 0.0000
7 2020-09-09 1.4190 0.0000
8 2020-09-08 1.4770 0.0000
9 2020-09-07 1.4590 0.0000
10 2020-09-04 1.5180 0.0000
11 2020-09-03 1.5480 0.0000
12 2020-09-02 1.5600 0.0000
13 2020-09-01 1.5580 0.0000
14 2020-08-31 1.5440 0.0000
15 2020-08-28 1.5610 0.0000
16 2020-08-27 1.5190 0.0000
17 2020-08-26 1.5150 0.0000
18 2020-08-25 1.5470 0.0000
19 2020-08-24 1.5490 0.0000
20 2020-08-17 1.5680 0.0000
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