嘉实元和(505888)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-19 1.1324 1.0389
2 2018-01-12 1.1322 0.0000
3 2018-01-05 1.1319 0.0000
4 2017-12-31 1.1306 1.2241
5 2017-12-29 1.1306 0.0000
6 2017-12-22 1.1304 0.0000
7 2017-12-15 1.1303 0.0000
8 2017-12-08 1.1301 0.0000
9 2017-12-01 1.1294 0.0000
10 2017-11-24 1.1292 0.0000
11 2017-11-17 1.1295 0.0000
12 2017-11-10 1.1296 0.0000
13 2017-11-03 1.1294 0.0000
14 2017-10-27 1.1361 0.0000
15 2017-10-20 1.1359 0.0000
16 2017-10-13 1.1369 0.0000
17 2017-09-29 1.1363 0.0000
18 2017-09-22 1.1360 0.0000
19 2017-09-15 1.1358 0.0000
20 2017-09-08 1.1351 0.0000