嘉实元和(505888)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-13 1.1208 0.0000
2 2018-07-06 1.1206 1.2353
3 2018-06-30 1.1191 1.2338
4 2018-06-29 1.1191 0.0000
5 2018-06-22 1.1183 0.0000
6 2018-06-15 1.1180 0.0000
7 2018-06-08 1.1179 0.0000
8 2018-06-01 1.1178 0.0000
9 2018-05-25 1.1388 0.0000
10 2018-05-18 1.1385 0.0000
11 2018-05-11 1.1384 0.0000
12 2018-05-04 1.1383 0.0000
13 2018-04-27 1.1395 0.0000
14 2018-04-20 1.1394 0.0000
15 2018-04-13 1.1387 0.0000
16 2018-04-04 1.1379 0.0000
17 2018-03-30 1.1373 0.0000
18 2018-03-23 1.1368 0.0000
19 2018-03-16 1.1359 0.0000
20 2018-03-09 1.1356 0.0000