嘉实元和(505888)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-15 1.1588 0.0000
2 2019-03-08 1.1587 0.0000
3 2019-03-01 1.1587 0.0000
4 2019-02-22 1.1586 0.0000
5 2019-02-15 1.1583 0.0000
6 2019-02-01 1.1577 0.0000
7 2019-01-25 1.1573 0.0000
8 2019-01-18 1.1572 0.0000
9 2019-01-11 1.1569 0.0000
10 2019-01-04 1.1563 0.0000
11 2018-12-31 1.1556 0.0000
12 2018-12-28 1.1554 0.0000
13 2018-12-21 1.1549 0.0000
14 2018-12-14 1.1551 0.0000
15 2018-12-07 1.1551 0.0000
16 2018-11-30 1.1548 0.0000
17 2018-11-23 1.1546 0.0000
18 2018-11-16 1.1542 0.0000
19 2018-11-09 1.1538 0.0000
20 2018-11-02 1.1535 0.0000