序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2016-06-22 | 1.4258 | 1.4258 |
2 | 2016-06-21 | 1.4275 | 1.4275 |
3 | 2016-06-20 | 1.4186 | 1.4186 |
4 | 2016-06-17 | 1.4204 | 1.4204 |
5 | 2016-06-16 | 1.4095 | 1.4095 |
6 | 2016-06-15 | 1.4227 | 1.4227 |
7 | 2016-06-14 | 1.3954 | 1.3954 |
8 | 2016-06-13 | 1.3893 | 1.3893 |
9 | 2016-06-08 | 1.4517 | 1.4517 |
10 | 2016-06-07 | 1.4578 | 1.4578 |
11 | 2016-06-06 | 1.4563 | 1.4563 |
12 | 2016-06-03 | 1.4639 | 1.4639 |
13 | 2016-06-02 | 1.4623 | 1.4623 |
14 | 2016-06-01 | 1.4556 | 1.4556 |
15 | 2016-05-31 | 1.4643 | 1.4643 |
16 | 2016-05-30 | 1.3982 | 1.3982 |
17 | 2016-05-27 | 1.4011 | 1.4011 |
18 | 2016-05-26 | 1.4019 | 1.4019 |
19 | 2016-05-25 | 1.4007 | 1.4007 |
20 | 2016-05-24 | 1.4063 | 1.4063 |