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材料行业(510620)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2016-03-28 0.9921 0.9921
2 2016-03-25 0.9996 0.9996
3 2016-03-24 1.0006 1.0006
4 2016-03-23 1.0257 1.0257
5 2016-03-22 1.0202 1.0202
6 2016-03-21 1.0310 1.0310
7 2016-03-18 1.0126 1.0126
8 2016-03-17 0.9884 0.9884
9 2016-03-16 0.9688 0.9688
10 2016-03-15 0.9730 0.9730
11 2016-03-14 0.9838 0.9838
12 2016-03-11 0.9606 0.9606
13 2016-03-10 0.9561 0.9561
14 2016-03-09 0.9767 0.9767
15 2016-03-08 1.0240 1.0240
16 2016-03-07 1.0307 1.0307
17 2016-03-04 0.9976 0.9976
18 2016-03-03 1.0006 1.0006
19 2016-03-02 0.9952 0.9952
20 2016-03-01 0.9386 0.9386
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