国债ETF(511010)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 113.2300 1.1450
2 2018-07-19 113.2980 1.1460
3 2018-07-18 113.2360 1.1450
4 2018-07-17 113.2220 1.1450
5 2018-07-16 113.2850 1.1460
6 2018-07-13 113.2390 1.1450
7 2018-07-12 113.1000 1.1440
8 2018-07-11 113.0560 1.1430
9 2018-07-10 112.9800 1.1430
10 2018-07-09 113.0240 1.1430
11 2018-07-06 113.0480 1.1430
12 2018-07-05 113.0730 1.1440
13 2018-07-04 113.0250 1.1430
14 2018-07-03 113.0300 1.1430
15 2018-07-02 112.9490 1.1420
16 2018-06-29 112.8680 1.1410
17 2018-06-28 112.7140 1.1400
18 2018-06-27 112.5930 1.1390
19 2018-06-26 112.5450 1.1380
20 2018-06-25 112.5240 1.1380