国债ETF(511010)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-10-18 109.9330 1.1120
2 2017-10-17 109.8800 1.1120
3 2017-10-16 110.0470 1.1130
4 2017-10-13 110.2250 1.1150
5 2017-10-12 110.2020 1.1150
6 2017-10-11 110.3100 1.1160
7 2017-10-10 110.3110 1.1160
8 2017-10-09 110.3190 1.1160
9 2017-09-29 110.3710 1.1170
10 2017-09-28 110.3320 1.1160
11 2017-09-27 110.2710 1.1160
12 2017-09-26 110.2630 1.1150
13 2017-09-25 110.3090 1.1160
14 2017-09-22 110.2020 1.1150
15 2017-09-21 110.0930 1.1140
16 2017-09-20 110.1560 1.1140
17 2017-09-19 110.2040 1.1150
18 2017-09-18 110.1840 1.1150
19 2017-09-15 110.2700 1.1160
20 2017-09-14 110.2460 1.1150