海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 102.5625 1.0256
2 2020-02-24 102.5971 1.0260
3 2020-02-21 102.5692 1.0257
4 2020-02-20 102.5530 1.0255
5 2020-02-19 102.5710 1.0257
6 2020-02-12 102.5490 1.0255
7 2020-02-11 102.5752 1.0258
8 2020-02-10 102.6248 1.0262
9 2020-02-07 102.5227 1.0252
10 2020-02-06 102.3270 1.0233
11 2020-02-05 102.3271 1.0233
12 2020-02-03 102.3810 1.0238
13 2020-01-23 101.6145 1.0161
14 2020-01-22 101.4853 1.0149
15 2020-01-21 101.4860 1.0149
16 2020-01-20 101.4436 1.0144
17 2020-01-17 101.3400 1.0134
18 2020-01-16 101.2846 1.0128
19 2020-01-15 101.3005 1.0130
20 2020-01-14 101.3244 1.0132