企债ETF(511210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-08-21 113.8535 1.1385
2 2017-08-18 113.9103 1.1391
3 2017-08-17 113.9041 1.1390
4 2017-08-16 113.9235 1.1392
5 2017-08-15 113.9389 1.1394
6 2017-08-14 113.9440 1.1394
7 2017-08-11 113.9748 1.1397
8 2017-08-10 114.0015 1.1400
9 2017-08-09 114.0073 1.1401
10 2017-08-08 114.0519 1.1405
11 2017-08-07 114.0669 1.1407
12 2017-08-04 114.0836 1.1408
13 2017-08-03 114.0890 1.1409
14 2017-08-02 114.1154 1.1412
15 2017-08-01 114.1369 1.1414
16 2017-07-31 114.1393 1.1414
17 2017-07-28 114.2045 1.1420
18 2017-07-27 114.1159 1.1412
19 2017-07-26 114.1329 1.1413
20 2017-07-25 114.1202 1.1412