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军工基金(512680)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.2209 1.2209
2 2020-08-13 1.1812 1.1812
3 2020-08-12 1.1722 1.1722
4 2020-08-11 1.2318 1.2318
5 2020-08-10 1.2386 1.2386
6 2020-08-07 1.2667 1.2667
7 2020-08-06 1.2342 1.2342
8 2020-08-05 1.1873 0.0000
9 2020-08-04 1.1453 1.1453
10 2020-08-03 1.1808 1.1808
11 2020-07-31 1.0998 1.0998
12 2020-07-30 1.1106 1.1106
13 2020-07-29 1.1227 1.1227
14 2020-07-28 1.0997 1.0997
15 2020-07-27 1.0829 1.0829
16 2020-07-24 1.0904 1.0904
17 2020-07-23 1.1283 1.1283
18 2020-07-22 1.0841 1.0841
19 2020-07-21 1.0642 1.0642
20 2020-07-20 1.0920 1.0920
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