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军工基金(512680)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-26 1.2758 1.2758
2 2021-01-25 1.3668 1.3668
3 2021-01-22 1.3654 1.3654
4 2021-01-21 1.3616 1.3616
5 2021-01-20 1.3487 1.3487
6 2021-01-19 1.3223 1.3223
7 2021-01-18 1.3525 1.3525
8 2021-01-15 1.3234 1.3234
9 2021-01-14 1.3334 1.3334
10 2021-01-13 1.4140 1.4140
11 2021-01-12 1.4356 1.4356
12 2021-01-11 1.3805 1.3805
13 2021-01-08 1.4279 1.4279
14 2021-01-07 1.4669 1.4669
15 2021-01-06 1.4315 1.4315
16 2021-01-05 1.4101 1.4101
17 2021-01-04 1.3980 1.3980
18 2020-12-31 1.3112 1.3112
19 2020-12-30 1.2559 1.2559
20 2020-12-29 1.2225 1.2225
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