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银行基金(512700)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-20 1.1501 1.2501
2 2020-10-19 1.1559 1.2559
3 2020-10-16 1.1512 1.2512
4 2020-10-15 1.1326 1.2326
5 2020-10-14 1.1156 1.2156
6 2020-10-13 1.1156 1.2156
7 2020-10-12 1.1154 1.2154
8 2020-10-09 1.0866 1.1866
9 2020-09-30 1.0840 1.1840
10 2020-09-29 1.0861 1.1861
11 2020-09-28 1.0990 1.1990
12 2020-09-25 1.0933 1.1933
13 2020-09-24 1.0945 1.1945
14 2020-09-23 1.1081 1.2081
15 2020-09-22 1.1134 1.2134
16 2020-09-21 1.1257 1.2257
17 2020-09-18 1.1339 1.2339
18 2020-09-17 1.1109 1.2109
19 2020-09-16 1.1131 1.2131
20 2020-09-15 1.1090 1.2090
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