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证券ETF(512880)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9415 0.9415
2 2023-02-10 0.9364 0.9364
3 2023-02-03 0.9540 0.9540
4 2023-01-20 0.9685 0.9685
5 2023-01-13 0.9186 0.9186
6 2023-01-12 0.9006 0.9006
7 2023-01-11 0.8912 0.8912
8 2023-01-10 0.8974 0.8974
9 2023-01-09 0.8996 0.8996
10 2023-01-06 0.8829 0.8829
11 2023-01-05 0.8841 0.8841
12 2023-01-04 0.8667 0.8667
13 2023-01-03 0.8637 0.8637
14 2022-12-31 0.8681 0.8681
15 2022-12-30 0.8681 0.8681
16 2022-12-29 0.8646 0.8646
17 2022-12-28 0.8677 0.8677
18 2022-12-27 0.8727 0.8727
19 2022-12-26 0.8610 0.8610
20 2022-12-23 0.8630 0.8630
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