证券ETF(512880)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0626 1.0626
2 2020-02-20 1.0617 1.0617
3 2020-02-19 0.9986 0.9986
4 2020-02-12 0.9523 0.9523
5 2020-02-11 0.9377 0.9377
6 2020-02-10 0.9400 0.9400
7 2020-02-07 0.9305 0.9305
8 2020-02-06 0.9278 0.9278
9 2020-02-05 0.9034 0.9034
10 2020-02-03 0.8918 0.8918
11 2020-01-23 0.9902 0.9902
12 2020-01-22 1.0348 1.0348
13 2020-01-20 1.0469 1.0469
14 2020-01-17 1.0310 1.0310
15 2020-01-16 1.0269 1.0269
16 2020-01-15 1.0327 1.0327
17 2020-01-14 1.0377 1.0377
18 2020-01-13 1.0510 1.0510
19 2020-01-10 1.0376 1.0376
20 2019-12-31 1.0406 1.0406