证券基金(512900)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0357 1.0357
2 2020-02-20 1.0342 1.0342
3 2020-02-19 0.9727 0.9727
4 2020-02-18 0.9701 0.9701
5 2020-02-12 0.9273 0.9273
6 2020-02-11 0.9130 0.9130
7 2020-02-10 0.9151 0.9151
8 2020-02-07 0.9059 0.9059
9 2020-02-06 0.9033 0.9033
10 2020-02-05 0.8794 0.8794
11 2020-02-03 0.8679 0.8679
12 2020-01-23 0.9639 0.9639
13 2020-01-22 1.0067 1.0067
14 2020-01-21 0.9991 0.9991
15 2020-01-20 1.0182 1.0182
16 2020-01-17 1.0024 1.0024
17 2020-01-16 0.9984 0.9984
18 2020-01-15 1.0040 1.0040
19 2020-01-13 1.0218 1.0218
20 2020-01-10 1.0085 1.0085