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AIETF(512930)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2218 1.3718
2 2023-02-10 1.2053 1.3553
3 2023-02-03 1.1830 1.3330
4 2023-01-20 1.1552 1.3052
5 2023-01-19 1.1486 1.2986
6 2023-01-13 1.0607 1.2107
7 2023-01-12 1.0560 1.2060
8 2023-01-11 1.0521 1.2021
9 2023-01-10 1.0706 1.2206
10 2023-01-09 1.0694 1.2194
11 2023-01-06 1.0710 1.2210
12 2023-01-05 1.0785 1.2285
13 2023-01-04 1.0600 1.2100
14 2023-01-03 1.0562 1.2062
15 2022-12-31 1.0214 1.1714
16 2022-12-30 1.0215 1.1715
17 2022-12-29 1.0202 1.1702
18 2022-12-28 1.0131 1.1631
19 2022-12-27 1.0308 1.1808
20 2022-12-26 1.0269 1.1769
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