港股100(513900)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0283 1.0283
2 2019-04-03 1.0342 1.0342
3 2019-04-02 1.0223 1.0223
4 2019-04-01 1.0195 1.0195
5 2019-03-29 1.0079 1.0079
6 2019-03-28 0.9936 0.9936
7 2019-03-27 0.9904 0.9904
8 2019-03-26 0.9824 0.9824
9 2019-03-25 0.9810 0.9810
10 2019-03-22 0.9969 0.9969
11 2019-03-21 0.9939 0.9939
12 2019-03-20 1.0061 1.0061
13 2019-03-19 1.0099 1.0099
14 2019-03-18 1.0090 1.0090
15 2019-03-15 0.9940 0.9940
16 2019-03-14 0.9852 0.9852
17 2019-03-13 0.9872 0.9872
18 2019-03-12 0.9915 0.9915
19 2019-03-11 0.9796 0.9796
20 2019-03-08 0.9692 0.9692