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招商上证港股通ETF(513990)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.1907 1.1907
2 2021-01-22 1.1484 1.1484
3 2021-01-21 1.1589 1.1589
4 2021-01-20 1.1611 1.1611
5 2021-01-19 1.1441 1.1441
6 2021-01-18 1.1181 1.1181
7 2021-01-15 1.0971 1.0971
8 2021-01-14 1.0945 1.0945
9 2021-01-13 1.0786 1.0786
10 2021-01-12 1.0830 1.0830
11 2021-01-11 1.0714 1.0714
12 2021-01-08 1.0687 1.0687
13 2021-01-07 1.0536 1.0536
14 2021-01-06 1.0625 1.0625
15 2021-01-05 1.0566 1.0566
16 2021-01-04 1.0573 1.0573
17 2020-12-31 1.0461 1.0461
18 2020-12-30 1.0396 1.0396
19 2020-12-29 1.0182 1.0182
20 2020-12-28 1.0070 1.0070
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