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前海开源中证500等权ETF(515590)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5184 1.5184
2 2023-02-10 1.5062 1.5062
3 2023-02-03 1.5034 1.5034
4 2023-01-20 1.4796 1.4796
5 2023-01-19 1.4698 1.4698
6 2023-01-13 1.4373 1.4373
7 2023-01-12 1.4265 1.4265
8 2023-01-11 1.4268 1.4268
9 2023-01-10 1.4347 1.4347
10 2023-01-09 1.4339 1.4339
11 2023-01-06 1.4281 1.4281
12 2023-01-05 1.4295 1.4295
13 2023-01-04 1.4169 1.4169
14 2023-01-03 1.4154 1.4154
15 2022-12-31 1.3931 1.3931
16 2022-12-30 1.3918 1.3918
17 2022-12-29 1.3886 1.3886
18 2022-12-28 1.3912 1.3912
19 2022-12-27 1.3951 1.3951
20 2022-12-26 1.3855 1.3855
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