海富债券A(519024)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-11 1.1920 1.4590
2 2019-12-10 1.1920 1.4590
3 2019-12-09 1.1920 1.4590
4 2019-12-06 1.1930 1.4600
5 2019-12-05 1.1920 1.4590
6 2019-12-04 1.1900 1.4570
7 2019-12-03 1.1900 1.4570
8 2019-12-02 1.1880 1.4550
9 2019-11-29 1.1890 1.4560
10 2019-11-28 1.1900 1.4570
11 2019-11-27 1.1910 1.4580
12 2019-11-26 1.1920 1.4590
13 2019-11-25 1.1910 1.4580
14 2019-11-22 1.1890 1.4560
15 2019-11-21 1.1890 1.4560
16 2019-11-20 1.1890 1.4560
17 2019-11-19 1.1910 1.4580
18 2019-11-18 1.1890 1.4560
19 2019-11-15 1.1870 1.4540
20 2019-11-14 1.1890 1.4560