海富债券A(519024)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 1.2100 1.4770
2 2019-01-18 1.2100 1.4770
3 2019-01-17 1.2190 1.4860
4 2019-01-16 1.2180 1.4850
5 2019-01-15 1.2160 1.4830
6 2019-01-14 1.2170 1.4840
7 2019-01-11 1.2180 1.4850
8 2019-01-10 1.2180 1.4850
9 2019-01-09 1.2190 1.4860
10 2019-01-08 1.2190 1.4860
11 2019-01-07 1.2180 1.4850
12 2019-01-04 1.2170 1.4840
13 2019-01-03 1.2170 1.4840
14 2019-01-02 1.2160 1.4830
15 2018-12-31 1.2150 1.4820
16 2018-12-28 1.2130 1.4800
17 2018-12-27 1.2110 1.4780
18 2018-12-26 1.2100 1.4770
19 2018-12-25 1.2100 1.4770
20 2018-12-24 1.2080 1.4750