海富债券A(519024)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.2320 1.4990
2 2020-02-19 1.2310 1.4980
3 2020-02-18 1.2260 1.4930
4 2020-02-12 1.2260 1.4930
5 2020-02-11 1.2230 1.4900
6 2020-02-10 1.2210 1.4880
7 2020-02-07 1.2190 1.4860
8 2020-02-06 1.2160 1.4830
9 2020-02-05 1.2150 1.4820
10 2020-02-03 1.2040 1.4710
11 2020-01-23 1.2110 1.4780
12 2020-01-22 1.2160 1.4830
13 2020-01-21 1.2130 1.4800
14 2020-01-20 1.2150 1.4820
15 2020-01-17 1.2130 1.4800
16 2020-01-16 1.2130 1.4800
17 2020-01-15 1.2160 1.4830
18 2020-01-14 1.2200 1.4870
19 2020-01-13 1.2200 1.4870
20 2020-01-10 1.2200 1.4870