海富通纯债A(519061)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.2690 2.4070
2 2020-02-21 1.2690 2.4070
3 2020-02-20 1.2690 2.4070
4 2020-02-19 1.2670 2.4050
5 2020-02-18 1.2670 2.4050
6 2020-02-12 1.2600 2.3980
7 2020-02-11 1.2540 2.3920
8 2020-02-10 1.2530 2.3910
9 2020-02-07 1.2520 2.3900
10 2020-02-06 1.2510 2.3890
11 2020-02-05 1.2480 2.3860
12 2020-02-03 1.2360 2.3740
13 2020-01-23 1.2550 2.3930
14 2020-01-22 1.2620 2.4000
15 2020-01-21 1.2590 2.3970
16 2020-01-20 1.2590 2.3970
17 2020-01-17 1.2590 2.3970
18 2020-01-16 1.2590 2.3970
19 2020-01-15 1.2640 2.4020
20 2020-01-14 1.2670 2.4050