海富通瑞丰债券(519136)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.0770 1.1176
2 2020-02-18 1.0769 1.1175
3 2020-02-12 1.0763 1.1169
4 2020-02-11 1.0759 1.1165
5 2020-02-10 1.0762 1.1168
6 2020-02-07 1.0752 1.1158
7 2020-02-06 1.0740 1.1146
8 2020-02-05 1.0736 1.1142
9 2020-02-04 1.0735 1.1141
10 2020-02-03 1.0734 1.1140
11 2020-01-23 1.0691 1.1097
12 2020-01-22 1.0686 1.1092
13 2020-01-21 1.0683 1.1089
14 2020-01-20 1.0678 1.1084
15 2020-01-17 1.0673 1.1079
16 2020-01-16 1.0671 1.1077
17 2020-01-15 1.0670 1.1076
18 2020-01-14 1.0670 1.1076
19 2020-01-13 1.0670 1.1076
20 2020-01-10 1.0665 1.1071