海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1120 1.1550
2 2020-02-07 1.1080 1.1510
3 2020-01-23 1.1010 1.1440
4 2020-01-17 1.0980 1.1410
5 2020-01-10 1.0970 1.1400
6 2019-12-31 1.0950 1.1380
7 2019-12-27 1.0940 1.1370
8 2019-12-13 1.0890 1.1320
9 2019-12-06 1.0880 1.1310
10 2019-11-29 1.0870 1.1300
11 2019-11-29 1.0870 1.1300
12 2019-11-29 1.0870 1.1300
13 2019-11-22 1.0870 1.1300
14 2019-11-15 1.0850 1.1280
15 2019-11-08 1.0850 1.1280
16 2019-10-25 1.0850 1.1280
17 2019-09-11 1.0820 1.1250
18 2019-09-10 1.0820 1.1250
19 2019-09-09 1.0820 1.1250
20 2019-09-06 1.0820 1.1250