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万家恒利债A(519188)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1866 1.4303
2 2020-09-16 1.1866 1.4303
3 2020-09-15 1.1865 1.4302
4 2020-09-14 1.1861 1.4298
5 2020-09-11 1.1858 1.4295
6 2020-09-10 1.1859 1.4296
7 2020-09-09 1.1858 1.4295
8 2020-09-08 1.1852 1.4289
9 2020-09-07 1.1851 1.4288
10 2020-09-04 1.1850 1.4287
11 2020-09-03 1.1846 1.4283
12 2020-09-02 1.1848 1.4285
13 2020-09-01 1.1849 1.4286
14 2020-08-31 1.1849 1.4286
15 2020-08-28 1.1848 1.4285
16 2020-08-27 1.1852 1.4289
17 2020-08-26 1.1853 1.4290
18 2020-08-25 1.1856 1.4293
19 2020-08-24 1.1860 1.4297
20 2020-08-17 1.1857 1.4294
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