万家恒利债A(519188)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2587 1.3887
2 2019-09-10 1.2586 1.3886
3 2019-09-09 1.2586 1.3886
4 2019-09-06 1.2591 1.3891
5 2019-09-05 1.2588 1.3888
6 2019-09-04 1.2579 1.3879
7 2019-09-03 1.2577 1.3877
8 2019-09-02 1.2577 1.3877
9 2019-08-30 1.2576 1.3876
10 2019-08-29 1.2579 1.3879
11 2019-08-28 1.2582 1.3882
12 2019-08-27 1.2581 1.3881
13 2019-08-26 1.2583 1.3883
14 2019-08-23 1.2577 1.3877
15 2019-08-22 1.2579 1.3879
16 2019-08-21 1.2581 1.3881
17 2019-06-06 1.2391 1.3691
18 2019-06-05 1.2388 1.3688
19 2019-05-31 1.2373 1.3673
20 2019-05-30 1.2368 1.3668