万家恒利债A(519188)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.2391 1.3691
2 2019-06-05 1.2388 1.3688
3 2019-05-31 1.2373 1.3673
4 2019-05-30 1.2368 1.3668
5 2019-05-29 1.2364 1.3664
6 2019-05-28 1.2363 1.3663
7 2019-05-27 1.2365 1.3665
8 2019-05-24 1.2371 1.3671
9 2019-05-23 1.2371 1.3671
10 2019-05-22 1.2368 1.3668
11 2019-05-21 1.2372 1.3672
12 2019-05-16 1.2363 1.3663
13 2019-05-15 1.2355 1.3655
14 2019-05-14 1.2350 1.3650
15 2019-05-13 1.2345 1.3645
16 2019-05-10 1.2335 1.3635
17 2019-05-09 1.2330 1.3630
18 2019-05-08 1.2320 1.3620
19 2019-05-07 1.2313 1.3613
20 2019-05-06 1.2306 1.3606