万家恒利债C(519189)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2380 1.3480
2 2019-09-10 1.2380 1.3480
3 2019-09-09 1.2380 1.3480
4 2019-09-06 1.2385 1.3485
5 2019-09-05 1.2383 1.3483
6 2019-09-04 1.2374 1.3474
7 2019-09-03 1.2372 1.3472
8 2019-09-02 1.2372 1.3472
9 2019-08-30 1.2371 1.3471
10 2019-08-29 1.2375 1.3475
11 2019-08-28 1.2377 1.3477
12 2019-08-27 1.2377 1.3477
13 2019-08-26 1.2379 1.3479
14 2019-08-23 1.2374 1.3474
15 2019-08-22 1.2376 1.3476
16 2019-08-21 1.2377 1.3477
17 2019-06-06 1.2200 1.3300
18 2019-06-05 1.2198 1.3298
19 2019-05-31 1.2183 1.3283
20 2019-05-30 1.2179 1.3279