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万家恒利债C(519189)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1727 1.3844
2 2020-09-16 1.1727 1.3844
3 2020-09-15 1.1726 1.3843
4 2020-09-14 1.1723 1.3840
5 2020-09-11 1.1720 1.3837
6 2020-09-10 1.1721 1.3838
7 2020-09-09 1.1720 1.3837
8 2020-09-08 1.1715 1.3832
9 2020-09-07 1.1714 1.3831
10 2020-09-04 1.1713 1.3830
11 2020-09-03 1.1710 1.3827
12 2020-09-02 1.1711 1.3828
13 2020-09-01 1.1713 1.3830
14 2020-08-31 1.1713 1.3830
15 2020-08-28 1.1713 1.3830
16 2020-08-27 1.1716 1.3833
17 2020-08-26 1.1717 1.3834
18 2020-08-25 1.1721 1.3838
19 2020-08-24 1.1724 1.3841
20 2020-08-17 1.1723 1.3840
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